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[历史净值]

购买信息

2019-03-20
  • 基金净值

    1.0205

  • 涨跌幅

    2.14%

  • 累计净值

    1.0205

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立北京赛车app平台下载:2018年05月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.99%
  • 最近一月增长率: 14.55%
  • 最近三月增长率: 24.27%
  • 最近半年增长率: 12.55%
  • 今年以来增长率: 25.21%
  • 最近一年增长率: 2.05%
  • 成立以来增长率: 2.05%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银睿选混合 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行股份有限公司 成立北京赛车app平台下载 2018-05-25
投资目标

本基金通过把握北京赛车app平台下载经济发展和北京赛车app亚洲平台发展过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享北京赛车app平台下载经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。

历史分红

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北京赛车app平台下载内地权益登记日 北京赛车app平台下载内地红利再投日 北京赛车app平台下载内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 北京赛车app平台理睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立北京赛车app平台下载 2018-05-25
基金托管人 渤海银行股份有限公司
投资目标

本基金通过把握北京赛车app平台下载经济发展和北京赛车app亚洲平台发展过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享北京赛车app平台下载经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

本基金从宏观经济、政策制度、技术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在北京赛车app平台下载发展过程中不断涌现出的有影响力的投资主题。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的北京赛车app亚洲平台(包括中小板、创业板及其他经北京赛车app平台下载证监会核准发行并上市的北京赛车app亚洲平台)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或北京赛车app平台下载证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合北京赛车app平台下载证监会相关规定。

业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于北京赛车app亚洲平台型基金。
颜伟鹏

颜伟鹏

硕士,7年证券从业经历。历任交银施罗德基金公司研究员、北京赛车app平台理基金公司基金经理助理。现任北京赛车app平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

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