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农银策略价值混合 (660004) 北京赛车app平台理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2019-03-20
  • 基金净值

    1.9284

  • 涨跌幅

    0.95%

  • 累计净值

    1.9284

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  • 1万
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  • 1千

成立北京赛车app平台下载:2009年09月29日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.56%
  • 最近一月增长率: 10.29%
  • 最近三月增长率: 20.95%
  • 最近半年增长率: 11.60%
  • 今年以来增长率: 21.70%
  • 最近一年增长率: -5.59%
  • 成立以来增长率: 92.84%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银策略价值混合 基金代码 660004
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 北京赛车app平台下载建设银行股份有限公司 成立北京赛车app平台下载 2009-09-29
投资目标

精选具有较高投资价值的北京赛车app亚洲平台,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。

历史分红

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北京赛车app平台下载内地权益登记日 北京赛车app平台下载内地红利再投日 北京赛车app平台下载内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 北京赛车app平台理策略价值混合型证券投资基金 基金代码 660004
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立北京赛车app平台下载 2009-09-29
基金托管人 北京赛车app平台下载建设银行股份有限公司
投资目标

精选具有较高投资价值的北京赛车app亚洲平台,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。

投资理念

通过深入的基本面分析发掘北京赛车app亚洲平台的内在价值,利用非有效市场的定价偏差实现北京赛车app亚洲平台的投资价值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的北京赛车app亚洲平台、债券以及法律法规或北京赛车app平台下载证监会允许基金投资的其它金融工具:北京赛车app亚洲平台投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型北京赛车app亚洲平台的比例不低于北京赛车app亚洲平台投资的80%;除北京赛车app亚洲平台以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于北京赛车app亚洲平台型基金。
陈富权

陈富权

金融学硕士,10年证券从业经历。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,北京赛车app平台助理研究员、研究员,现任北京赛车app平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

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