基金概况

基金名称
北京赛车app平台理可转债债券型证券投资基金
基金简称
农银可转债债券
基金代码
007106
基金托管人
开放型债券
基金类别
北京赛车app平台下载工商银行股份有限公司
投资目标
本基金主要通过投资于可转换债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的北京赛车app亚洲平台(包括中小板、创业板及其他经北京赛车app平台下载证监会核准发行并上市的北京赛车app亚洲平台)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券-含可分离交易可转债、可交换债券、央票、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证等以及法律法规或北京赛车app平台下载证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合北京赛车app平台下载证监会相关规定。
投资比例
债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率 × 60%+中债综合财富(总值)指数收益率 × 30%+沪深300指数收益率 × 10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于北京赛车app亚洲平台型、混合型基金。
(详见本基金《基金合同》、《招募说明书》。)

产品特点

债底支撑攻守兼备
转债兼具股性和债性,结合了北京赛车app亚洲平台的增长潜力和债券较安全的收入优势,是“进可攻、退可守”的投资品种。适合不愿意承受偏股基金风险的投资者。
股底布局转债尤佳
当A股在底部区域时,可转债可利用债底优势先于权益市场企稳。2018年下半年上证综指从2775点下行至2493点,跌幅-12.42%,而中证转债及可交换债指数逆势从303点上涨至308点,涨幅0.77%。今年以来,随着权益市场转好,中证转债及可交债指数升至目前的347点,具有稳健向上的趋势。(数据:wind;截至2019年3月11日)
农银固收团队出色
北京赛车app平台理基金获“2018年度固定收益投资明星团队”奖。(《证券时报》;第十四届北京赛车app平台下载基金业明星基金奖评选;时间:2019年3月21日)北京赛车app平台理基金旗下固定收益类基金近5年绝对收益率为46.92%,近1年绝对收益率为 6.58%,排名均在北京赛车app亚洲平台前三分之一分位。(来源:海通证券;截至2018年12月31日)

拟任基金经理

周宇基金经理

经济学硕士。8年证券从业经历。

历任北京赛车app平台下载民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银增强收益债券、农银金禄债券、农银永安混合基金经理。

费率结构

认 / 申购费
  • 认/申购金额(含认/申购费)
  • M<50万
  • 50万≤M<100万
  • 100万≤M<500万
  • M≥500万
  • 认购费
  • 0.60%
  • 0.40%
  • 0.20%
  • 1000元/笔
  • 申购费
  • 0.80%
  • 0.50%
  • 0.30%
  • 1000元/笔
赎回费率
  • 持有时间
  • T<7天
  • 7天≤T<30天
  • T≥30天
  • 赎回费率
  • 1.50%
  • 0.10%
  • 0.00%

注:本产品采用前端收费。

基金管理人

北京赛车app平台由北京赛车app平台下载农业银行、法国东方汇理资产管理公司和中铝资本控股有限公司共同出资组建。公司旗下共管理46只 公募基金,涵盖了北京赛车app亚洲平台型、混合型、指数型、债券型和货币市场基金。剔除货币基金规模,公募资产管理规模(AUM)2018年底度达1027亿元 ,排名全北京赛车app亚洲平台第 15位注1
  • 北京赛车app平台理基金公司获“ 2018年度固定收益投资明星团队”奖。注2
  • 北京赛车app平台理基金公司获“ 2017年度明星基金公司成长奖注3
  • 北京赛车app平台理基金公司获 基金20年“金基金”北京赛车app亚洲平台投资回报基金管理公司奖注4
  • 注1:海通证券;截至2018年12月31日
  • 注3:《证券时报》;第十四届北京赛车app平台下载基金业明星基金奖评选;时间:2019年3月21日
  • 注3:《证券时报》;第十三届北京赛车app平台下载基金业明星基金奖评选;时间:2018年3月22日
  • 注4:上海证券报》;第十五届金基金奖评选;时间:2018年5月10日
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为北京赛车app亚洲平台基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
北京赛车app平台理可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由北京赛车app平台(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经北京赛车app平台下载证券监督管理委员会证监许可[2018]1943号注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《北京赛车app平台下载证券报》和基金管理人的网站(www.abc-ca.com)进行了公开披露。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
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